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Alpari艾福瑞:道指大涨400点 负利率重挫瑞郎

admin  2014-12-19 15:24

Alpari艾福瑞:道指大涨400点,负利率重挫瑞郎

  关注日央行决议

  继美股在美联储利率决议后录得年内最大涨幅后,周四三大股指再次暴涨,美联储对美国经济前景的信心以及“耐心”加息的措辞引发的市场狂欢仍在延续,道琼斯指数涨幅超过400点,最近两个交易日劲升近700点创三年来最大涨幅。标普500指数收涨2.40%,报2061.23点;道琼斯工业指数收涨2.43%,报17778.15点;纳斯达克综合指数收涨2.24%,报4748.40点。欧洲股市亦大幅上涨录得三年来最大单日涨幅。

  另外卢布因俄罗斯总统普京的安抚性讲话上涨,前一个交易日卢布报复性反弹录得16年以来最大当日涨幅12%。普京认为俄罗斯经济将在两年内复苏,卢布将不可避免地升值。其讲话期间,卢布、油价、股市和贵金属价格纷纷反弹。油价巨幅震荡8%,由跌势转入震荡。卢布和油价止跌令风险偏好情绪回升。另外主要经济体数据好于预期以及瑞士央行宣布负利率政策也对股市的上涨起到了推波助澜的作用,国债价格继续下跌,10年期美国国债收益率上升7个基点至2.21%,过去两日上涨13个基点,创2013年11月以来最大。

  欧洲早盘瑞士央行意外宣布对在央行的活期存款账户实施-0.25%负利率,将三个月LIBOR的目标区间设定为-0.75%至0.25%,以打压瑞郎的避险需求并捍卫欧元兑瑞郎1.20的下限。尽管市场对此早有预期,该决议还是令投资者措手不及。受此影响,瑞郎急挫百点,推动欧元/瑞郎逼近1.2100,美元/瑞郎升至2013年5月以来的最高水平0.9846,不过随后瑞郎收复近一半跌势,瑞央行的负利率政策还推升了欧央行的宽松预期,导致欧洲国债收益率进一步下降,奥地利、荷兰、比利时10年期国债收益率纷纷跌至纪录低点。瑞央行领先欧央行一步先发制人,或是为防止欧央行推出欧版QE引发资金继续流入瑞士,进而进一步推高瑞郎。在复杂的国际形势下,瑞央行未来可能将推出更多举措来抑制避险资金的流入。

  瑞郎下跌也拖累欧元兑美元快速下跌近70点,之后汇价持续承压并创下周内新低1.2264。尽管德国11月IFO商业景气指数连续第二个月改善,同时希腊反对党领袖表示希腊必将留在欧元区也令希腊危机得到缓和,不过欧洲股市大涨并未带动欧元反弹,全盘持续承压。另外,黑色星期五的购物狂欢导致英国11月零售销售月率增长1.6%,创下年内最大涨幅,同时年率增长6.4%,更是创下2004年5月以来最大升幅。英镑/美元在数据前后拉升80点,北美时段进一步升至1.5676,成为日内最大赢家,兑瑞郎大涨200余点。

  股市大涨并未推动日元继续下跌,美元兑日元于早盘短暂突破119关口后再次回落,收盘仅小幅上涨,日元空头经历近期俄罗斯危机以及油价暴跌后显得更加谨慎。周五将迎来日央行年内最后一次利率决议,14:30日本央行行长黑田东彦将举行新闻发布会。由于预计日央行将按兵不动并维持对经济的评估,因此此次决议或无法激起投资者再次做空日元意愿,后市仍将受到风险情绪的驱动。

  其他方面的数据乏善可陈,欧元区经常帐、英国公共部门净借款和加拿大通胀数据将为欧元、英镑和加元制造短期波动,但影响料有限。下周将进入欧美国家的圣诞假期,预计交易量将显著下降,技术上或引导主要货币对的走势。

  技术分析:

  欧元/美元受阻前期压力1.2550回落,拉出较长的阴线,显示汇价可能会出现继续下行,短期的下方支持关注前期低点1.2240,下破将打开新的下行空间。上方短期的压力关注1.2550,只有突破这些点位才形成底部,在未突破之前仍然维持逢高做空的观点。

  英镑/美元强势反弹触及下行通道上轨1.5780受阻回落,汇价拉出利空吞噬的大阴线,显示汇价有继续下行的风险。虽然日图出现反弹,但是整体趋势维持较弱走势,目前需要关注下图所示的下行通道。短期下方的支持关注前期低点1.5540,下破可能会进一步打开下行的空间。

  黄金/美元日图连续3日在1180上方受到支持短期技术反弹,不过整体走势仍然较弱,上方的压力关注前期高点1237,下方的支持关注如下图所示的上行趋势线。目前汇价走势不明朗,不过整体维持较弱走势,倾向反弹做空的交易机会。

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