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HY MARKETS:瑞士央行加入负利率阵营 美元强势依旧

admin  2014-12-19 13:46

HY MARKETS:瑞士央行加入负利率阵营 美元强势依旧

  周四美元指数继续咀嚼美联储明年升息的预期,延续强势表现,站稳89关口。非美货币涨跌不一,欧元维持下行并进一步跌至1.23下方,后市继续创新低的可能性比较大;英镑录得反弹,但升势恐再度受阻于中期下行趋势线;瑞郎表现抢眼,美元/瑞郎一度升至0.9846逾两年高位。尽管油价维持跌势,商品货币全线走高,纽元和加元均录得不小的反弹。日元维持跌势,美元/日元向119关口进逼,此前回调势头有望逐渐告一段落。

  瑞士央行日内意外宣布降息25个基点,实施-0.25%的负利率政策,同时将三个月期LIBOR的目标区间设定为-0.75%至0.25%,全球央行负利率大军再添一员。瑞士央行还表示,已经准备好无限量购买外汇以捍卫瑞郎汇率上限,必要时仍会采取进一步措施。受降息影响,欧元/瑞郎暴涨逾80点,触及逾两个月高位1.2095,美元/瑞郎也大升至0.9846。瑞士央行实施负利率政策的影响或不仅限于瑞郎汇率,也进一步印证欧央行距离全面QE已经越来越近,欧央行即将启动主权债购买的预期在短时间内恐升温。

  日内经济数据方面,德国12月IFO商业景气指数自104.7回升至105.5,符合预期,令市场对欧洲最大经济体四季度经济复苏充满信心,但由于市场预计欧央行明年将进一步宽松,欧元维持下跌。英国11月零售销售表现异常强劲,给看似放缓的英国经济注入强心剂。受11月底“黑色星期五”打折活动带动,英国11月零售销售月率大增1.6%,预期0.3%,年率激增6.4%,亦远超预期4.4%,暗示在圣诞节前英国消费者人气持续好转,提振英镑显著反弹。

  美国方面数据喜忧参半,12月Markit服务业和费城联储制造业活动步伐均放缓,而11月谘商会经济领先指标月率超预期增长0.6%,且上周初请失业金人数减少0.6万至六周低位28.9万,低于预期29.5万,表明就业市场在持续走强。由于美国加息前景稳定且或可能提前,美元指数日内总体维持反弹。

  另外,俄罗斯总统日内举行了一年一度的新闻发布会,称俄罗斯目前形势不应称为“危机”;“外部因素”是导致卢布汇率大幅波动的主因;在最差情况下,俄罗斯经济需要两年时间才能恢复。普京再次强调克里米亚问题只是俄罗斯在捍卫自己的主权,并指责北约国家的东进挤压其他国家的空间。然而,由于普京未在长达三个小时的讲话中给出带领俄罗斯走出困境的具体措施,加之油价继续下跌,周四卢布再度走软约1%。

  今日为本周的最后一个交易日,且随着圣诞和新年假期的逐渐临近,市场交投量可能逐渐减少,但也不排除投资者在此之前进行仓位调整。日内事件方面可关注日本央行新一轮利率决议、德国11月PPI、加拿大10月零售销售和11月CPI等。

  HYMARKETS技术面

  欧元/美元

  日图:欧元延续跌势,连续两根阴烛令汇价短期仍面临较大下行压力,支持见12月低点1.2246,阻力1.2300/60

  4小时图:持续受MA5均线打压,短期下行趋势维持完好,均线系统维持空头排列

  小时图:陷入1.2280档窄幅整理,警惕MA20均线阻力打压作用

  综述:欧元维持偏空走势,操作上继续逢高做空,初步支持看向1.2246,然后是1.22整数关。

  澳元/美元

  日图:澳元下跌势头略微放缓,但上方仍受到多重均线打压,支持0.8120/8100

  4小时图:低位企稳后小幅反弹,短线阻力关注MA20均线

  小时图:维持震荡反弹,但较为乏力,不排除汇价在MA100均线受阻再度回落

  综述:澳元中期下行趋势维持完好,操作上倾向在反弹至0.8190-8200区间时逢高做空。

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