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东亚银行:俄罗斯卢布年初至今暴跌近五成 央行

admin  2014-12-16 11:02

东亚银行:俄罗斯卢布年初至今暴跌近五成,央行急加息至17%

  受地缘政治紧张及油价持续急跌影响,俄罗斯卢布近日跌势加剧。昨晚美元兑卢布急升10.22%至历史新高64.2614,创16年来最大单日升幅。卢布急跌,促使俄罗斯央行昨晚临时召开会议,并决定将基准利率由10.5%大幅调升至17%,以遏制卢布贬值和通胀风险。由2014年初至今,俄罗斯央行已经加息六次,而且动用超过800亿美元的外汇储备来干预汇市,但可惜也未能阻止卢布贬值。年初至今,卢布兑美元下跌48.83%,成为全球表现最差的货币。

  纽约期油年初至今暴跌43%,但石油输出国组织(OPEC)的成员国不断强调,即使油价再进一步下跌,也不会减产。阿联酋能源部长SuhailAl-Mazrouei更表示,即使油价跌至40美元下方,OPEC也不会减产。OPEC最大的三个产油国,沙特阿拉伯﹑伊拉克和科威特,更相继下调了对亚洲原油的售价。OPEC更扬言,希望油价下跌,能够降低美国原油产量,以维持OPEC的市场地位及占有率。

  事实上,美国开采页岩油气的技术,在过去几年取得突破性的发展,目前正以三十年来最快的速度生产原油。美国平均每日油产量由2008年的398万桶,大幅增加至目前的886.4万桶。与此同时,美国原油进口量由2006年高峰期的每日1115.3万桶,持续减少至目前的766.8万桶。美国对进口原油的需求持续减少,也是导致国际油价下跌的重要因素。

  除美国外,其他主要国家的经济增长持续放缓,对原油需求疲弱,但油产供应却持续增加,只会令原油供过於求的情况进一步恶化,油价熊途末了。纽约期油上周进一步跌抵60美元的目标,目前正朝50美元/桶进发。

  交易策略

  美元/加元:受油价下跌推动,短线料将直指1.1750,中线1.20

  在主要货币之中,最受油价影响的是加元,因为原油及油相关产品的出口,占加拿大总出口近四分之一。油价跌跌不休,无可避免将影响加拿大的出口收益,进而拖累加拿大经济复苏的步伐。这也将令加央行在未来一段更长时间内维持利率不变,这与美联储的逐步走向收紧,形成强烈的对比。

  美元兑加元上周升抵1.15目标之後,昨日再进一步向上突破1.16,短线料将进而直指1.1750,中线1.20.

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